办法附件4出口收入存放境外收支情况报告表

办法附件4出口收入存放境外收支情况报告表本文简介：附4出口收入存放境外收支情况报告表单位名称（盖章）：组织机构代码：报告时间段：至一、交易收支情况基础信息申报信息贸易信贷信息其他收支类型收支日期币别金额银行代码境外账户账号交易代码对方国别类型金额预计报关日期资本项目交易编号二、账户划转情况收支类型划转日期币别金额银行代码境外账户账号国际收支申报号码

办法附件4出口收入存放境外收支情况报告表本文内容：

附4

出口收入存放境外收支情况报告表

单位名称（盖章）：

组织机构代码：

报告时间段：

至

一、交易收支情况

基础信息

申报信息

贸易信贷信息

其他

收支类型

收支日期

币别

金额

银行代码

境外账户账号

交易代码

对方国别

类型

金额

预计报关日期

资本项目交易编号

二、账户划转情况

收支类型

划转日期

币别

金额

银行代码

境外账户账号

国际收支申报号码

备注

三、账户月末余额及对账单余额情况

银行代码

境外账户账号

币别

对账单产生日期

对账单余额

月末余额

备注

四、其他情况

其他情况说明：

我单位承诺上述报告内容属实，并承担相应法律责任。

填报人：

联系电话：

填报时间：

填表说明：

1．“一、交易收支情况”和“二、账户划转情况”应根据实际情况逐笔报告。

“交易收支”：境内企业与境外主体之间的交易收支，对应“收支类型”包括收入和支出。

“账户划转”对应“收支类型”包括调回境内、境外同名账户划入和境外同名账户划出；同一账户内部币种转换视同同名账户划入和划出，填报转换前后币种和金额。

2．“银行代码”：指银行的SWIFT

CODE或金融机构标识码。

3．“交易代码”：根据本笔收入或支出交易性质对应的“国际收支交易编码表”填写。

4．贸易信贷信息栏目中“类型”：指预收货款或预付货款。

5．“预计报关日期”：贸易信贷类型为预收货款的，填写对应的预计出口日期；贸易信贷类型为预付货款的，填写对应的预计进口日期；

6．“资本项目交易编号”：属境外直接投资的，填写境外投资项目编号；属境外放款的，填写该笔境外放款额度编号；属外债还本付息的，填写外债编号。

7．“国际收支申报号码”仅限境外账户资金调回境内时填写。

8．“三、账户月末余额及对账单余额情况”应每月报告一次。

“对账单产生日期”和“对账单余额”：根据境外开户行对账单信息填写；如果在规定时限内未收到境外开户行对账单，应在收到后及时补报相关信息。

9．“月末余额”：按照不同账户分别计算填报；一个月内分次报告的，在月末报告时填写。

月末余额=上期报告月末余额+本期报告收入总额-本期报告支出总额+本期报告同名划入总额-本期报告同名划出总额-本期调回境内金额。