金蝶KIS迷你版出纳管理模块

燕南飞
精选回答

金蝶KIS迷你版出纳管理模块如下:

(一)初始化数据录入
1、 系统维护—账套选项—税务、银行
设置出纳系统启用期间
2、 出纳系统—现金初始余额
录入现金的期初余额
3、 出纳系统—银行初始余额
(1)录入银行存款的期初余额----“启用期初余额”
(2)未达账项:[新增]—新增银行对账单---录入未达账项
(3)余额平衡
完成初始化
4、定义出纳系统起始时间:系统维护---帐套选项---税务、银行
出纳系统的启用期间最好能与账务系统期间同步
(二)现金初始余额:
【出纳管理】---【现金初始余额】--用期初余额即可
(三)银行存款初始余额:银行日记账和银行对账单启用期初余额要求输入某时点的银行存款科目余额数据,该数据必须是当前账套前一期间的银行存款科目余额。
(四)现金日记账
1.直接录入:点击“新增”按钮,弹出现金日记账录入窗口,录入日期、贷方金额、经手人和摘要后,点击“确定”即可
2.从凭证引入现金日记账:录好凭证后(1)前提---“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“可以从凭证引入现金日记账”
(2)【出纳管理】--【现金日记账】---[文件]---[从凭证引入现金日记账]
3.编辑日记账时自动从账务引入数据:录好凭证后
(1)前提---“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”
(2)【出纳管理】--【现金日记账】---[编辑]---[编辑时自动从账务引入数据]
(3)新增—选择凭证字、凭证号
(4)填补经办人、日期等---[增加]
(五)现金盘点与对账
只有“现金实盘数→今日余额”可手工输入外,其他数据均由系统自动算出
出纳日记账:显示出纳系统现金日记账中昨日余额、今日借方、今日贷方、今日余额、期初余额、本期借方、本期贷方、本期余额数据。
账存差额:今日现金实盘数与现金日记账今日余额的差额。
现金分类账:表示凭证进行过账处理后,系统将自动调用该现金科目的相关汇总数据。
账账差额:反映账务系统现金总账与出纳系统现金日记账的差额(E=D-B)。
(六)银行日记账(三种方式录入数据)
(七)银行对账单
(八)银行存款对账
1.制作一张银行对账单
2.【出纳管理】--【银行存款对账】--输入对账日期
3.自动对账和手工对账
1)自动对账:只需点击〈自动对账〉,设置对账条件后即可把符合条件的记录进行勾对。
2)手工对账:需要分别在银行日记账和银行对账单记录中双击选中需要进行对账的记录,双击后,记录前方出现*,然后点击〈手工对账〉即可。
对账后的记录将不会在对账界面显示,除非选择上方的“包括已勾对记录”。
(九)出纳轧账:向导操作
(十)出纳报表:“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未达账”、“银行存款余额调节表”
(十一)支票管理
1.支票登记
2.支票领用和报销
3.支票核销

心如止水 2024-02-24 11:44:54

相关推荐

湖北省教师资格证多少分及格

湖北省教师资格证统考笔试考到70分及格。但是按照卷面成绩乘以0.8得到实际成绩的算法,考生卷面成绩要达到87.5分才能及格。面试成绩查询时不显示分数,只显示合格与不合格,所以没有具体的分数要求。...
展开详情

省考会有补录吗

省考有补录。补录是在公示之后,经过面试、体检和考察,部分职位出现空缺,需要面向社会公开调剂补充人选。考生们应首先确定自己的笔试成绩是否符合补录报考条件,一旦符合条件,应尽快分析职位,选择报考。省考补录要求如下:...
展开详情

2022年研究生考试报名时间哪天开始

2022年全国硕士研究生招生考试网上报名时间为2021年10月5日至10月25日,每天9:00—22:00。网上预报名时间:2021年9月24日至9月27日,每天9:00—22:00。考研报名入口是什么考生可登...
展开详情

国考能不能带计算器

国考能不能带计算器国家公务员考试是不能带计算器的。笔试考试时必须带齐准考证、本人有效居民身份证,方可进入考场。进入考场时要服从工作人员的安排。严禁将手机、计算器等各种电子、通信、计算、存储或其它有关设备带至座位...
展开详情

江西教师编制笔试考哪几门

江西教师编制统考笔试科目因岗位而异,中小学教师岗位考试科目为“教育综合知识”和“学科专业知识”两门,幼儿园教师岗位考试科目为“幼儿教育综合知识”一门。2020年江西教师编制笔试时间提前,预定在3月底进行考试。2...
展开详情

精选推荐更多>

寒号鸟文中的得过且过是什么意思

《寒号鸟》文中的得过且过意思是指只要能够过得去,就这样过下去。形容胸无大志,没有长远打算;也指做事马马虎虎,敷衍了事。
成语用法:作谓语、定语、状语。
近义词:苟且偷安、聊以卒岁。
反义词:自强不息、力争上游。
示例:
1、清·彭养鸥《醒世小说黑籍冤魂》第一回:“但是吃烟人的脾气,总是得过且过,那一个是真心肯戒。”
2、茅盾《林家铺子》:“这年头,谁能顾到将来呢?得过且过。”
3、老舍《四世同堂》:“他们年岁虽轻,却学会了得过且过,他们还记得自己是中国人,可是不便为这个而不去快乐的参加滑冰。”

一个篱笆三个桩告诉我们什么道理

“一个篱笆三个桩”这一谚语告诉我们团结协作的重要性。具体的意思就是指能力再强的人也需要其他人的帮忙,因为人并不是全能的,一个人的成功同样需要分工合作的团队成员的合作和帮助,就像篱笆一样是靠一个桩一个桩围起来的。
出自《古今贤文》中的合作篇。
原文:
一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮。一根竹竿容易弯,三根麻绳难扯断。
《古今贤文》古今贤文是中国古代儿童的启蒙书目,又名《昔时贤文》、《增广贤文》。推测成书于明代,后来经过明清两代人的增补,形成了今天的全书。

拜谢与叩谢用法

“拜谢”指敬辞,行礼表示感谢;“叩谢”指磕头感谢,泛指表示深切的谢意。
“拜谢”造句:
1、我一定要当面拜谢这位好心人!
2、出海平安归来,仍要拜谢妈祖娘娘和白衣大士,有的还专门请戏班子为天后娘娘唱戏答谢。
3、最后,再次诚心诚意拜谢能坚持将近七年的各位朋友!
“叩谢”造句:
1、每一天,我为你祈祷,为你的生命叩谢上苍,为你许下最美好的愿望,祈求众神赐予你幸福和健康。
2、浮华的蝴蝶却相信花是应该向它叩谢的。
3、一众人族突感身轻体健、百病消除,都知晓是三人所为,又一次诚心叩谢。

苟延残喘能形容自己吗

“苟延残喘”可以形容自己。拼音:gǒu yán cán chuǎn,原义是勉强延续临死前的喘息,比喻暂时勉强维持生存。出自北宋·欧阳修《与韩忠献王》:遽来居颖,苟存残喘,承赐恤问,敢此勉述。
成语典故:狼是残暴的动物,本性难改。东郭先生救了它,它反而要吃掉东郭先生,幸好一位农民路过,把狼打死了。
成语寓意:这则故事告诉人们小聪明永远比不上大智慧。另外,对待像狼一样的恶人,人们不能乱施善心。生活常常使一些人挣扎在贫困或绝望的边缘,使他们仅仅能够将生命维持下去。若想摆脱这种窘境,就只能靠自己顽强的毅力和自强不息的精神去拼搏。
用法:谓语、定语,含贬义。
示例:
1、明·马中锡《中山狼传》:“今日之事,何不使我得早处囊中,以苟延残喘乎?”
2、明·吴承恩《西游记》:“欲要自尽,又恐父母疑我逃走,事终不明。故没奈何,苟延残喘,诚为天地间一大罪人也。”
3、清·李宝嘉《官场现形记》:“穷得当卖全无,虽只区区四金,到也不无小补,又可以苟延残喘得好几日了。”
近义词:苟且偷生、苟全性命。
反义词:宁死不屈、视死如归。
常见热点问答
热点搜索
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
作文大全
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200