“中联财务软件”数据库数据采集转换

2005年，审计署“现场审计实施系统”（简称AO）软件在我市审计机关推广运用，我们就较典型的 “中联财务软件”数据库数据的采集转换过程进行探索。

一、取得财务数据源

“中联财务软件”的原始数据存放位置为该软件的安装目录下的d00X（00X中的X表示X账套，该账套通过询问被审计单位会计得知）的文件夹中，以Maindata.mdb命名的ACCESS数据库中。该数据库设置有密码，可以利用专用软件破解或者直接询问软件公司人员得到。

二、数据库结构分析及处理

取得数据源后，找到我们需要的四张表，即“科目”表、“科目余额”表、“账目1”表、“账目2”表。

（一）各表中包含的信息（括号内为数据源字段名）

“科目”表中存储包括源码（id），科目编码（编码），科目名称（名称），科目级数（级数），借贷方向（借贷方向）等字段；

“科目余额”表中存储包括源码（id），科目源码（科目id），会计期间（期间），科目余额（余额）等字段；

“账目1”表中存储包括源码（id），会计期间（期间），凭证流水号（凭证号），制单人（制单），凭证日期（凭证日期），附件张数（附件张数），审核人（审核），记账人（记账）等字段；

“账目2”表中存储包括源码（id），凭证1源码（凭证1ID），科目源码（科目ID），借贷方向（借贷方向），金额（金额），摘要（摘要）等字段。

（二）各表字段之间的关系

“科目”表中源码（id）字段与“科目余额”表科目源码（科目id）字段关联；

“科目”表中源码（id）字段与“账目2”表中科目源码（科目ID）字段关联；

“账目1”表中源码（id）字段与“账目2”表中凭证1源码（凭证1ID）字段关联；

（三）数据处理

1.会计科目表处理

会计科目表可以通过“科目”表直接查询生成即可。

查询生成会计科目表的SQL语句为：

select 编码 as 科目编码，名称 as 科目名称，借贷方向 as 余额方向from 科目

2.科目余额表处理

通过分析发现中联软件的“科目余额”表中没有“科目编码”及“余额方向”字段，其“科目编码”及“余额方向”可通过与“科目”表相连后，用“科目”表中的“科目编码”及“借贷方向”代替，同时需筛选出2004年初的科目余额。

查询生成科目余额表的SQL语句为：

select 编码 as 科目编码，余额 as 本币期初余额，借贷方向 as 余额方向 from 科目 as A，科目余额 as B where A.id = B.科目id and B.期间 = ‘200401’

3.凭证表处理

凭证表可通过“账目1”表直接生成，仅需设置筛选条件筛选出2004年的凭证即可。

查询生成凭证表的SQL语句为：

SELECT ID as 源凭证号，凭证类型，凭证号 as 凭证流水号，凭证日期，附件张数，审核，记账，制单 FROM 账目1 WHERE 凭证日期 LIKE ‘2004%’

4.凭证明细表处理

分析发现，凭证明细表中没有“科目编码”字段，且该表需要剔除不属于2004年的相关数据，而需要剔除该数据必须与“账目1”表相连接后才能实施，故要导入凭证明细表数据需要“科目”表、“账目1”表、“账目2”三张表相连接。

查询生成凭证明细表的SQL语句为：

Select C.凭证1id as源凭证号，编码as 科目编码，凭证日期，C.借贷方向，金额，摘要，对方科目 From 科目 as A，账目1 as B，账目2 as C where C.凭证1ID = B.id and C.科目id = A.id and B.凭证日期 like ‘2004%’

三、在AO中转换数据并制着数据库数据导入模板

（一）转换数据

1.通过AO系统“项目管理”—>“资料管理”—>“从系统引入资料”直接引入获取的“中联财务软件”ACCESS数据库数据。

2.生成财务数据中间表时，凭证的存储方式选择“原数据凭证表为主表和明细表”。

3.在“数据导入向导”个步骤中，“会计期间定义”和“科目设置”步骤根据实际情况使用“手工填写”，“科目余额表”、“会计科目表”、“凭证表”、 “凭证明细表”的导入均使用“使用SQL执行器组织数据”，在“SQL语句组”中输入上文相对应的查询生成表的SQL语句，设置好对应关系，导入即可。

（二）制着数据导入模板

在所有表导入结束后，在“数据导入向导”中单击“保存导入设置”即可将数据转换过程中的步骤（包括SQL语句）保存为一个数据导入模板，并可通过“导出”、“导入”功能将此模板分发给其他审计人员使用。

（三）使用数据导入模板

其他审计人员转换数据时，在“数据导入向导”中单击“自动导入”，选择相应模板，设置好数据源即可根据软件提示完成数据库数据的导入。