什么是基金估值核算
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感谢经历 2024-06-18 16:48:39
基金估值核算指对基金的内容进行会计核算、会计估值及相关信息披露等业务的过程,其中基金管理人可以自行办理基金的估值核算业务,也可以委托专业性的基金估算核算机构开展。
基金估算核算机构属于基金服务机构的形式之一,根据《中国证券监督管理委员会关于就〈证券投资基金服务机构业务管理办法(征求意见稿)〉公开征求意见的通知》规定,基金服务机构及其从业人员从事基金服务活动,应当遵守法律法规、服务协议的规定,诚实信用、勤勉尽责、恪尽职守,防止利益冲突,不得从事损害基金财产和基金份额持有人利益的活动。
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