长信基金管理有限责任公司关于
长信基金管理有限责任公司关于本文简介:临时公告长信基金管理有限责任公司2009年6月30日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告一、货币基金长信利息收益开放式证券投资基金经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下:基金代码:519999(前端代码)基金名称长信利息收益开放式证券
长信基金管理有限责任公司关于本文内容:
临时公告
长信基金管理有限责任公司2009年6月30日
旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
一、货币基金
长信利息收益开放式证券投资基金
经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下:
基金代码:519999(前端代码)
基金名称
长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称
长信利息收益货币
万份收益
1.7437
七日收益率%
3.114%
基金资产净值
单位为人民币元,下文同。
51***304042.94
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
二、开放式基金
长信银利精选开放式证券投资基金
经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下:
基金代码:519997(前端代码)
基金名称
长信银利精选开放式证券投资基金
基金简称
长信银利精选股票
基金资产净值
3038274702.61
基金份额净值
0.7262
基金份额累计净值
2.***62
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
长信金利趋势股票型证券投资基金
经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下:
基金代码:519995(前端代码)
基金名称
长信金利趋势股票型证券投资基金
基金简称
长信金利趋势股票
基金资产净值
9099971466.38
基金份额净值
0.7289
基金份额累计净值
2.1744
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
长信增利动态策略股票型证券投资基金
经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下:
基金代码:519993(前端代码)
基金名称
长信增利动态策略股票型证券投资基金
基金简称
长信增利动态策略股票
基金资产净值
4379506689.75
基金份额净值
0.8739
基金份额累计净值
2.1129
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下:
基金代码:519991(前端代码)
基金名称
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
长信双利优选混合
基金资产净值
212251261.68
基金份额净值
1.077
基金份额累计净值
1.197
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
长信利丰债券型证券投资基金
经本基金托管人复核,截至2009年6月30日,长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下:
基金代码:519989
基金名称
长信利丰债券型证券投资基金
基金简称
长信利丰债券
基金资产净值
431209856.70
基金份额净值
1.032
基金份额累计净值
1.032
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
长信基金管理有限责任公司
2009年7月1日