基金转换是按当天的净值吗 基金转换相关规则
雨中漫步
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基金转换是指将开放式基金份额换成另外一种发放时基金份额,转换的两只基金必须都是同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册的基金,直接转换基金可以避免中间申购赎回的流程。许多基金投资者对于基金转换的规则还不太了解,那么基金转换是按当天的净值吗?
基金转换是按当天的净值吗?
基金转换的时候,如果是在交易日15:00前提交转换申请,那么就按照当日的收盘净值成交,包括以当日的净值卖出旧基金,以当日的净值买入新基金;如果是非交易日或者交易日的15:00以后提交转换申请,那就按照下一交易日的收盘净值成交。场外的开放式基金收盘时间是15:00,收盘时间就是公布净值的时间。
我们还需要了解这些规则:前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金,申购费为零的基金默认为前端收费模式;后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。其中前端是指有申购费,没有销售服务费的基金;后端是指没有申购费,但是有销售服务费。转换时,投资者还需要对各项费用进行补差价。
平凡可贵 2024-02-23 12:34:15
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