基金资本的内容包括
精选回答
老夫子 2024-06-22 12:48:38
基金资本的内容包括:
1、基金资本的所有权,一般归基金持有人所有。
2、基金资本的数量,等于基金的全部持有人所持有的基金证券总额及权益总量,而公司型基金中的基金资本则等于该公司注册登记的资本数量。
基金资本指基金组织通过发行投资基金证券所募集的资本金,在基金组织按面值发行基金的情况下,基金资本的金额一般与基金证券的面值总额相等,而当基金发行期间发生部分特殊情况的时,基金资本的金额也会高于基金证券的面值总额。
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基金资产与一般企业资产相比有什么不同?请回答 谢谢!
一、性质不同
1、基金资产:指基金管理人在运作基金资本过程中所形成的基金资产总量。
2、企业资产:指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源。
二、包括内容不同
1、基金资产:包括基金资本、借款及其他负债、公积金等净资产、未分配利润等;从资金运用方面看,它包括现金、存款、短期投资和库存证券等。
2、企业资产:包括各种财产、债权和其他权利。
三、计算不同
1、基金资产:基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金份额总数。
2、企业资产:资产=负债+所有者权益。
基金资产的资金来源有哪些?
公募基金资产的来源主要是三方面:
个人投资者,也就是大部分的散户投资者。
公司投资者,也就是机构,他们也是可以投资基金的。
基金公司自己本身也可以投资自己的基金,其实也算是第二种情况,机构投资者了。
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