基金净值是什么意思
精选回答
不老人生 2023-10-13 13:20:53
基金的单位净值就是基金每一份额的价格。基金有自己的计算单位,它的计算单位是“份额”。基金净值是我们进行基金交易的依据,但是基金的总资产并不是固定的,它会随着基金投资的股票,债券,货币等市场价格的波动而变化,所以每天收市后,基金净值都重新进行计算。
无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一基金单位。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。
综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。
![](http://yyk.iask.sina.com.cn/pic/fimg/160992431636676971466.jpg)
相关推荐
安徽阜阳颖州区有什么镇
全区辖共有5个街道、7个镇、1个乡:鼓楼街道、文峰街道、清河街道、颍西街道、西湖景区街道、王店镇、程集镇、三合镇、西湖镇、九龙镇、三十里铺镇、袁集镇、马寨乡。...
展开详情单反相机模糊怎么调
单反拍照,拍出模糊的背景,需要调整相机的景深:拍摄物与背景尽可能距离远、镜头与拍摄物尽可能距离近、使用大光圈(光圈值f越小)、将变焦倍率(焦距)设置成最大。光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素。当数字...
展开详情形容爸爸外貌的词语
1、铜筋铁骨:铜一样的筋,如铁一样的骨。比喻十分健壮的身体;也指能负重任的人。2、肠肥脑满:形容生活优裕,养的很胖的样子。3、瘦骨如柴:形容十分消瘦的样子。4、大腹便便:指形容肥胖的样子。5、面黄肌瘦:脸色发黄...
展开详情