不定期折算的情形有哪些
橘香
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不定期折算的情形有哪些
不定期折算的情形有以下两种:
1、向上折算,是当母基金净值达到某个设定的水平时,将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。
2、向下折算,是当B类净值低于某个水平时,将分级A和B的净值重新归为1,分级B的份额按照某个比例进行缩减,分级A中与B对应的份额保持不变,其他份额转换为母基金份额的过程。
不定期折算即分级基金不定期折算,指在不固定时间基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低的过程。
半朵清莲 2024-06-12 15:15:51
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