出纳登记日记账的凭据有哪些
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一切随缘 2024-06-04 12:42:24
出纳登记日记账的凭据有哪些
出纳登记日记账的凭据有现金收入单、现金支出单、支付证明单、费用报销单、银行进账单、银行转账单、汇款通知单等。出纳需要负责登记银行存款日记账和现金日记账。根据业务发生的前后顺序,每个月期初开始,在各自凭证的右上角自1号进行连续不断的、不跳号、不重号的写上凭证编号,根据凭证的编号的顺序逐日逐笔的在银行现金日记账上面登记,月末记完账后把凭证转交给会计,由会计做记账凭证登账。
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
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