累计净值和单位净值的区别是什么 它们之间的关系如下
日上中天
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在投资基金的时候,我们最关注的无非就是基金净值这一指标,但是许多基金软件上会显示基金的累计净值和单位净值,那么你知道累计净值和单位净值的区别吗?
累计净值和单位净值的区别是什么?
累计净值实际上包含了单位净值。将累计净值处于份额,就是累计单位净值,再用累计单位净值减去历次累计单位派息金额,就得到了单位净值。实际上,基金的收益是分为两种,一是净值上涨的收益,二是派息的收益,但是基金的分红实际上还是来自于基金的单位净值。
可见,累计单位净值与单位净值之间只差了一个派息,两者的计算方法分别如下:
【1】基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;
【2】累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。
因此,在比较两只基金的净值的时候,累计净值比单位净值更有意义,因为累计净值中还包含了历次分红,更能全面的了解一只基金的收益水平。
不再唱情歌 2024-02-24 11:34:28
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