出纳工作的职责包括
风雨哈佛路
精选回答
出纳工作的职责包括:
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算,信用卡的对账及定期核对银行账目,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理;
4、登记现金、银行存款日记账,每日盘点库存现金,并做到日清月结,月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、负责各项收付款业务及工资发放,编制工资表,做到及时准确,不得无故延误。
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网络昙花 2024-06-19 15:44:16
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