QDII基金买入净值按哪天的算 答案是这样的
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若水出尘 2024-02-25 10:37:34
所谓QDII,就是合格境内投资者的意思,所谓QDII基金,就是中国大陆投资者投资港澳台或者国外的基金。对于一些没有直接渠道配置境外资产的投资者而言,通过购买QDII基金份额可以方便的实现境外资产的配置。QDII基金买入净值按哪天的算?QDII基金投资的是境外的资产,因此买入QDII基金牵扯到汇率兑换的问题,投资者在当天下午三点前,投资者买入的价格是按照当天成交价格计算基金净值,如果是在当天下午三点后买入,则按照第下一个交易日的价格计算买入净值。需要注意的是,QDII基金的确认买入要比普通基金晚一天,普通基金是按照T+1日确认买入,而QDII基金是T+2日确认买入。境外许多资产的波动都是比较大,像黄金、原油等品种的波动就比较大,总体而言,QDII基金的风险要高于国内基金,在这一点上投资者要注意。
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