基金 累计净值 复权净值(基金累计净值)
朝花夕拾
精选回答
1、基金资产净值是某一时点基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。基金资产净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值。
2、单位资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总额。
3、其中,总资产是指基金拥有的全部资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。负债总额是指资金运作和融资过程中形成的负债,包括应付他人的各种费用、应付资金利息等。基金份额总额是指当时发行的基金份额总额。
4、基金累计净值指基金最近一期净值与成立以来分红业绩之和,反映基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益)。能够直观、全面地反映基金在运作过程中的历史表现。结合基金的运作时间,更能准确反映基金的真实业绩水平。
酒太甜你太苦 2023-12-27 11:41:41
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