出纳需要做哪些工作(出纳都需要做什么工作)
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精选回答
1、1.出纳员要认真保管好现金、支票、收据,凭总经理或其授权人审批的合法凭证支付现金。
2、对各单位(部门)上交的现金要及时解缴银行,库存现金按银行核定的额度备用,不得以白条抵库。
3、现金收支要日清月结,确保帐面余额和库存现金相符。
4、2.出纳员要保管好各种转帐支票、汇票,及时办理银行汇票的解缴,时常和银行核对余额,保证不出差错。
5、3.各部门及外设机构的收入款要及时上交财务部,不得截留、坐支现金,不得私设小金库,不得将公款以个人名义存入银行。
6、4.公司采用备用金制度,限额5000元。
7、5.能够转帐支付的帐款一定要转帐支付,尽量减少现金支付。
8、6.业务人员以外的出差人员可以凭领导批准的借条预领出差费,出差回来后要及时报销差旅费,有余额要及时缴回。
清晨雨露 2023-12-13 11:51:41
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