金蝶KIS专业版期末处理
精选回答
点颗许愿烟 2024-02-21 14:45:11
为了总结会计期间(如月度和年度)资金的经营活动情况,必须定期进行结账。
进入出纳管理系统后,单击【出纳结账】进入该处理过程。
会计期末结账,结出本会计期间借、贷发生额、期末余额,并将其结转到下期会计期间。单击【开始】,将自动结账。本系统同时提供反结账功能,但只有系统管理员组的成员才有权力进行此操作。
【结转未达账】在此是指把本期(包括以前期间转为本期)未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。
注意事项:结转未达账的选项必须打上标志,否则将造成下期余额调节表不能平衡。
执行期末结账后,当前会计期间的现金日记账、现金盘点单、银行存款日记账、银行对账单的数据将不能再进行修改。因此在结账之前应确保当前会计期间的所有业务已正确处理完毕。
注意事项:进行反结账时,提供了是否”取消本期对以前期记录的勾对”的选择项,如果选择了该功能,则在反结账时,本期所做的对以前期记录所作的勾对全部取消。若不选,上期结转的银行存款日记账、银行对账单以及与这些记录进行勾对的银行存款日记账、银行对账单的勾对标志将被取消。结账回本期后需要重新进行勾对。
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