分级基金的份额折算什么意思
精选回答
理想三旬 2023-10-07 13:44:02
1、分级基金份额折算主要分为两种:分别是定期折算与不定期折算,其中定期折算相当于分红,而不定期折算是调整分级基金杠杆的行为。
2、定期折算:定期折算一年一次,相当于分红,一般情况下,折算后将A份额期末份额净值超出本金(1元)部分折算为场内对应母基金份额,分配给A份额持有人,折算后的单位净值为1元。
3、不定期折算:上折:当B份额净值较高时,杠杆就显得比较小,这时候就会将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额,以实现杠杆的回拨。
4、下折:当B类净值低于某个水平,杠杆就会比较大,会影响到A本金的安全,这时候就会将分级A和B的净值重新归为1,分级B的份额按照某个比例进行缩减,分级A中与B对应的份额保持不变,多出来的份额则转换为母基金份额。
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