出纳费用报销流程

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出纳费用报销流程,日常费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→副总经理审批→到出纳处报销。

借款、预支款和工资等费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→到出纳处报销。

1、借款流程

(1)出差借款:出差人员凭审批后的暂支单按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(2)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(3)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

(4)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

(5)借款人按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(6)审批流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(借款确认是否要2位经理同时审批)

(7)财务付款:借款凭审批后的暂支单到财务部出纳处办理领款手续。

2、部门经费报销流程

(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(2)审批流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(部门经费确认是否要位经理同时审批)

(3)财务付款:借款凭审批后的暂支单到财务部出纳处办理领款手续。

3、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

费用报销期限:5个工作日内。

(1)差旅费报销流程

a)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

b)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

c)按规定的审批程序报批.

d)报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

e)销售部员工报销需注明所陪客户名称,以便财务部统计。

(2)电话费报销流程

为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,行政部每月将发票交财务部集中办理报销手续。

(3)办公费,低值易耗品等报销流程

为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。

a)购置申请:公司行政部根据申购单需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

b)报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

c)费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额进行费用归集。

(4)招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

1.费用标准

1)招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。

2)培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由总经理统一管理,各部门培训需求应及时报送总经理根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3)资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4)其他费用:根据实际需要据实支付。

2.报销流程:

1)招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2)培训费由经办人根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3)资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4)其他费用报销参考日常费用报销流程。

快乐生活 2023-09-11 13:51:18

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