物流公司的出纳工作内容
空久旧梦
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物流公司的出纳工作内容
物流公司的出纳工作内容为:
1、不定期与第三方快递公司核对物流账单;
2、与集团分公司财务核对月物流账单;
3、做财务报表及物流回款相关数据统计;
4、配合其他部门工作及完成领导交代的其他工作任职要求。
出纳人员注意事项:
严格执行国家有关现金使用规定,现金的使用只现于千元以下小额款项的支出。超过规定以上的不得使用现金。
出纳员必须严格执行库存现金不得超过5000元的决定,严禁坐支。超过库存限额的现金,出纳人员必须每日清点,核对现金库存,登录现金日记账,并按日填制现金库存表。
借用支票时必须填写《支票借款条》,按审批程序签批。
不再回首 2024-06-04 12:42:19
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