基金净值是什么意思
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独看夕阳 2024-06-12 15:15:34
基金净值是什么意思
基金净值是指基金份额净值,是等于基金资产净值除以基金当前的总份额,是计算单位基金资产净值的关键,因为基金投资于证券市场的各种投资工具,包括股票、债券等,由于投资工具的市场价格是不断变动的,所以每日对基金净值重新计算,才能够及时反映基金的投资价值。
基金净值具体计算公式如下:
基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额;
基金资产净值=基金资产总值-基金负债;
我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
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