现金出纳的工作内容包括
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现金出纳的工作内容包括
现金出纳的工作内容包括:
一、办理现金收付结算业务,按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理款项收付。对重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章。
二、登记现金日记账,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。
三、保管库存现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。
四、保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
一川烟草 2024-05-31 16:38:50
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