基金的单位净值累计净值是什么意思(基金中单位净值和累计净值是什么意思)
醒过来
精选回答
1、基金净值和累计净值。
2、基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。
3、是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。
4、每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。
5、除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。
6、基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它于一个参照值。
7、可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。
8、单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额。
海是倒过来的天 2023-08-17 14:39:30
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