什么是基金单位(什么是基金单位净值)
落雪阙尘凌云羡
精选回答
1、基金单位净值是指当前基金总净产值除以基金总份额净值。也可以说,按每个交易日市场收盘价计算的基金资产总值之和,扣除基金总负债后,除以基金发行人总数,即为基金单位净值。
2、计算公式:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
3、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来的分红业绩之和,反映了基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益),可以更直观、更全面地反映基金在运作过程中的历史业绩。结合基金的运作时间,更能准确反映基金的真实业绩水平。
4、计算公式:累计单位净值=单位净值基金成立后的累计单位分红金额(即基金分红)。
注定沧桑 2023-10-10 12:02:43
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