买基金确认份额算哪天的净值 什么情况是按今天
潇洒的微笑
精选回答
买基金与买股票虽然都是投资,性质差不多,但是二者还是有很大的区别的,比如买股票是按买成功时的股价算,而买基金却不一样,因为一只基金一天只有一个净值,那么买基金确认份额后,是按买入当天的净值算,还是按明天的净值算呢?
买基金确认份额算哪天的净值?
在当天下午15点前买的基金是按当天的净值算,否则就按下一交易日的净值计算。比如小王在今天下午14点买了某基金100份额,这只基金收盘时净值是5元,那么成本就是500元,若是小王在今天下午16点买了这只基金100份额,那么其净值按下一个交易日算,若是下一个交易日这只基金的净值是6元,那么小王此次买基金的成本就是600元。
需要注意的是,基金买入与赎回的确认会有些许的差异,基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认,之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报,T+1已报,T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。
看完以上的介绍,希望可以帮助你更好地了解基金方面的知识,基金赎回按照哪一天的净值算,得看是在15点之前买还是之后买,基金赎回的净值也是遵循的这个规则。
爱你一如既往 2024-02-24 11:34:32
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