什么是基金资产总值
清风
精选回答
基金资产总值指基金运作期间所涉及的各类资产价值,包括所购买证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值的总和,也指每个交易日结束后,根据收盘价格所计算出来的基金总资产的价值。
计算基金资产的总值也可以用于对基金资产性质的分类,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,百分之八十以上的基金资产投资于股票的为股票基金;百分之八十以上的基金资产投资于债券的为债券基金;仅投资于货币市场工具的为货币市场基金;百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的为基金中基金。
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好好活着 2024-06-21 13:48:42
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