账实核对的内容有哪些
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沧桑为饮 2024-06-01 15:46:45
账实核对的内容有哪些
账实核对的内容有:
1、现金日记账账面余额与现金实存数核对,库存现金通过实地盘点确定实存数,再与现金日记账的结存数进行核对;
2、银行存款日记账账面余额与银行对账单核对,本单位银行存款日记账核对无误后,与银行对账单逐笔核对。双方一致的记录划对号以作标记,无标记的则应查明原因;
3、财产物资明细账账面余额与财产物资实存数核对,可通过实物盘点法来确定其实存数量和金额,并与有关明细账进行核对;
4、应收、应付明细账账面余额与对方债务债权核对,查明本单位记录正确无误后编制对账单寄交给对方。对方核对后相符,应在回单上盖章并退回本单位,如不符应在回单上注明不符情况。
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