现金出纳业务一般包括

现金出纳业务一般包括：

1、货币资金核算，办理现金收付；办理银行结算，规范使用支票；登记日记账，保证日清月结，保管库存现金，保管有价证券；保管有关印章，登记注销支票；

2、工资结算，执行工资计划；审核工资单据，发放工资奖金；

3、往来结算，办理往来结算；核算其他往来款项，防止坏账损失。

出纳现金结算业务的内容包括现金收入存入银行业务和现金提取业务。出纳人员对当天收到的现金和超出库存限额部分的现金应当及时送存银行，一般包括按票面金额整理现金，清点现金；到银行送存现金，填制现金缴款单等工作。

银行及送款人双方确认无误后，由银行按规定在现金缴款单上签章，银行盖章后退回交款人回单联；出纳根据审核无误的现金付款凭证登记现金日记账。

现金支付业务处理主要是受理付款业务，审核原始凭证，加盖付讫戳章，支付现金，编制记账凭证，登记现金日记账等内容。

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现金出纳业务是什么

现金出纳业务是指出纳的工作内容。就是现金的收付和管理

现金出纳工作必须坚持以下原则：

钱账分管原则。钱账分管原则就是指管钱的不管账，管账的不管钱。从组织上做到分工明确、责任清楚，有利于会计出纳各自发挥不同的专业职能，并便于相互核对和制约，确保账款相符和库款安全。

双人经办原则。双人经办原则就是指在日常现金及库款调运中，要坚持双人调款，双人押运；在日常库房管理中，要坚持双人管库、双人守库。这样，可以相互复核，互相监督，防止差错事故的发生。

收付分开原则。收付分开原则就是指收款业务与付款业务分开经办，收付两条线，不能由一人既管收款又管付款，避免以收抵支及舞弊现象的发生。并且坚持现金收入业务应先收款后记账，现金付出业务应先记账后付款。

换人复核原则。换人复核原则就是指无论收款还是付款都必须换人复核。收款人员收款后必须交复核人员复点。付款人员配好款项后必须在复核人员复点后才能付款。这样可以避免发生差错，不至于给银行信誉和财产造成损失。

交接手续和查库原则。就是指款项交换或出纳人员调换时，须办理交接手续，分清责任。对库房管理除坚持双人守库、双人管库外还必须坚持定期或不定期查库，确保账款相符。

现金出纳做哪些工作

把每笔业务相应的记到现金和银行日记帐上，借方登记收入数，贷方登记支出数，每天结余额，现金主要是每日账上余额与你的库存现金和个人存折核对，无误就行了。银行如果没有开户，到银行去开户，购买现金支票转账支票，办理支现、转账、汇兑业务。每月去银行取张对帐单，与你的银行帐本核对。多办几次就熟了，不用着急，有空再买本出纳书，多看看！

出纳的工作内容包括

出纳工作是会计行业招聘中的一类，出即支出，纳即收入，这句话可以用来总结出纳员每日的工作，应聘出纳人员在把握这个基本的工作前提下，对详细的日常工作，就是每天要做什么，可以表现为以下内容：出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。主要包括：

1、现金和银行存款的所有收付。经过出纳直接收付的现金和银行存款款项，由出纳编制记帐凭证，然后及时登记现金和银行存款帐，每天下班以前，清点现金，与登记现金帐的余额核对一致，做到日清月结。

2、管理支票。开现金支票和转帐支票，保管公司在银行预留的印鉴，负责保管和使用负责人的私章。

3、收到的款项。比如别人付来的转帐支票，填写‘进帐单’送存银行。月末，去银行把银行对帐单取回，和银行帐逐笔核对，编制‘调节表’盖公司的财务专用章后，留一份，交银行一份。

4、主管会计和领导交办的其他工作。同时出纳的工作内容还要执行工资计划，监督工资使用。审核工资单据，发放工资奖金。负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。所以出纳的工作内容也是比较繁琐的，而且每日钱进钱出很多次，一天不理说不定第二天就记不清了，该天的收据、该做的台账，要及时做完、做好，学会见缝插针，节奏要快手工做的现金日记账要简要、实用，突出重点，对未完账项一定标记好，及时处理，才能高标准的在当天完成出纳的工作内容。