KIS专业版10.0出纳日记账生成凭证功能
通过调查与比较,我们得知金蝶财务软件在中小型企业中应用广泛,深受财务人士的欢迎,所以下面以金蝶财务软件为例,针对出纳工作中所面临的诸多问题,给大家做详细的介绍。
出纳工作是重要的会计工作,负责核算与管理企事业单位最活跃的资金。有些企业中设置出纳岗位,除了进行资金的收付业务、记录流水日记账外,还需要制作资金收付业务的凭证。为了更加符合企业出纳核算的需要,在金蝶KIS专业版10.0出纳管理系统中新增了现金和银行存款日记账直接生成凭证传递到总账的功能,本节将以现金日记账生成凭证为例对此进行详细阐述。
金蝶KIS专业版10.0出纳系统生成凭证的实现方式是可以同时选择一条或多条日记账记录,选择按单生成或汇总生成凭证。
1.按单生成凭证
如果选择【按单生成凭证】,则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证,即一条日记账记录就生成一张凭证。
2.汇总生成凭证
如果选择【汇总生成凭证】,则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。选择的日记账记录如果存在跨期,则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。
【例1】金华电子公司使用金蝶KIS专业版10.0软件版本进行出纳核算,账套启用期间为2011年4月,当前会计期间为2011年5月,出纳系统启用期间和当前期间与财务系统保持一致。本月发生的现金收支业务如下:
(1) 2011年5月5日支付员工5月份福利费共计1 800元,记“应付职工薪酬”科目。
(2) 2011年5月15日以现金支付办公用品采购费1 000元,记“管理费用”科目。
(3) 2011年5月25日支付本月在职员工工资15 000元,记“应付职工薪酬”科目。
(4) 2011年6月1日支付办公室电费800元,记“管理费用”科目。