汇率计算软件制作架构(汇率计算)
御凤之龙
精选回答
1、出口与收汇分别是以出口日期与收汇日期的折算率折成美元统计的。
2、因此,对于非美元的币种,即使是出口与收汇完全相等,折算出的美元也很可能存在差别,这就是汇率差。
3、一般情况来说,出口成交总价=收汇金额+核销差额+汇率差。
4、举例说明一下汇率差的问题: 1月份出口日元200,000日元,按1月当时的汇率折成22,958美元, 5月份收回日元200,000日元,按5月当时的汇率折成22.277美元, 两者差22,958-22,277=681美元,即为该笔出口收汇核销的汇率差 举例说明一下带核销差额的汇率差的问题: 1月份出口日元200,000日元,按1月当时的汇率折成22,958美元, 5月份收回日元193,000日元,按5月当时的汇率折成21.497美元, 该笔出口收汇核销的核销差额为(200,000-193,000)=7000日元或是(22,277-21,497)=780美元 该笔出口收汇核销的汇率差为(22,958-21,497)-780=681美元。
看天空白云飘 2023-08-20 19:26:33
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