金蝶K3固定资产操作流程？

金蝶K3固定资产操作流程？

固定资产系统

系统集成:总账、工业成本管理系统

系统间关联:总帐系统 (日常凭证) 固定资产(折旧信息) 成本系统

一、系统参数

系统设置--系统设置--固定资产--系统参数

(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码

二、基础资料设置

财务会计-固定资产-基础资料

卡片类别中代码和名称是必录项

三、固定资产初始化

财务会计-固定资产--业务处理--新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)

卡片上的费用科目一定是最明细科目

卡片可以多币别管理

卡片中预计使用期间指的是月份数

初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法

初始化卡片中的相关概念:

初始数据录入

a、 启用期间前的卡片均为期初数据

b、 入帐日期:固定资产购入后登帐日期

c、 折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目

d、 原币金额:固定资产购入入帐的金额

e、 购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时

则不相等

f、 已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧

g、 本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧

结束初始化:主窗口--工具--结束初始化

反初始化:系统设置-初始化-固定资产-初始化-反初始化

初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理

四、固定资产日常处理

1、新增

财务会计-固定资产--业务处理--新增卡片

生成凭证:主窗口--业务处理--凭证管理(按单和汇总)

固定资产的凭证可以在固定资产系统审核,但不能过帐

卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额(变动处理)

2、清理(报废)

财务会计-固定资产--业务处理--变动处理

只能对以前期间的资产进行

做清理时,可以单个清理,也可以部分清理

如果想对清理过的卡片删除,要再点"清理",在清理的界面点"删除"

3、变动

财务会计-固定资产--业务处理--变动处理

只能对以前期间的资产进行

如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法

一张卡片多次变动,可以生成多条记录

4、计提折旧

财务会计-固定资产--期末处理--计提折旧

折旧后若发现折旧金额有误,可通过"折旧管理"进行修改,并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额

*5、自动对帐

财务会计-固定资产--期末处理-自动对帐

自动对帐的科目有:固定资产、累计折旧、减值准备

6、卡片打印

财务会计-固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印

五、期末处理

结帐:财务会计-固定资产--期末处理--期末结帐

反结帐:Shift+期末结帐